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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 822.00 | 17 114.00 | 19 709.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 896.00 | 82 721.00 | 23 175.00 | 105 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 83 907.00 | 12 911.00 | 96 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 722.00 | 183 742.00 | 57 980.00 | 241 722.00 |
BT Marchandises | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 164.00 | 13 117.00 | 99 048.00 | 112 164.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 435.00 | 13 117.00 | 388 319.00 | 401 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 157.00 | 196 858.00 | 446 299.00 | 643 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 345.00 | 4 969.00 | | 15 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 10 376.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 59 849.00 | 59 345.00 | | 59 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 199.00 | 18 040.00 | | 211 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | 85 010.00 | | 50 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 884.00 | | 62 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 57 655.00 | | 58 016.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 65 493.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 450.00 | 289 083.00 | | 386 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 299.00 | 348 428.00 | | 446 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 214.00 | 274 986.00 | | 179 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 014.00 | | 4 168.00 | 238 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 241 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 503.00 | | 4 033.00 | 235 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 135.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 735.00 | 20 007.00 | | 163 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 735.00 | 20 007.00 | | 163 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 112 164.00 | 80 588.00 | 31 576.00 | 112 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 199.00 | 3 963.00 | 190 768.00 | 211 199.00 |
VI Groupe et associés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 668.00 | 89 906.00 | 33 762.00 | 123 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 450.00 | 179 214.00 | 190 768.00 | 386 450.00 |