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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 13 150.00 | 2 622.00 | 15 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 102.00 | 15 480.00 | 2 622.00 | 18 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 834.00 | 25 953.00 | 5 881.00 | 31 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 548.00 | 25 953.00 | 54 595.00 | 80 548.00 |
110 Total général Actif | 98 650.00 | 41 433.00 | 57 217.00 | 98 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
222 Production stockée | -840.00 | | | -840.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
242 Autres charges externes. | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |