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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 028.00 | 27 857.00 | 10 171.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 094.00 | 51 154.00 | 1 940.00 | 53 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 525.00 | 104 494.00 | 119 031.00 | 223 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 436.00 | 183 505.00 | 131 930.00 | 315 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
BN En cours de production de biens | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BZ Autres créances | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CF Disponibilités | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 514.00 | | 673 514.00 | 673 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 951.00 | 183 505.00 | 805 445.00 | 988 951.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 178 619.00 | | | 178 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 168.00 | | | 292 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EA Autres dettes | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 825.00 | | | 626 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 445.00 | | | 805 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 144.00 | | | 562 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 693.00 | | 105 660.00 | 211 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 315 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 314 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 913.00 | | 105 652.00 | 210 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 7.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 258.00 | 40 165.00 | 1 918.00 | 145 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258.00 | 40 165.00 | 1 918.00 | 145 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UX Autres créances clients | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 523.00 | 226 842.00 | 64 680.00 | 291 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 825.00 | 562 144.00 | 64 680.00 | 626 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
ST Autres comptes | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YT Sous‐traitance | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 641.00 | | | 551 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |