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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 406.00 | 34 175.00 | 5 231.00 | 39 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 571.00 | 76 225.00 | 52 345.00 | 128 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 531.00 | 111 973.00 | 71 557.00 | 183 531.00 |
BT Marchandises | 761 640.00 | 18 027.00 | 743 613.00 | 761 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 651.00 | 23 602.00 | 394 049.00 | 417 651.00 |
BZ Autres créances | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 241.00 | 41 629.00 | 1 310 612.00 | 1 352 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 772.00 | 153 603.00 | 1 382 169.00 | 1 535 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 394.00 | 294 702.00 | | 224 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | -70 308.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 254 351.00 | 235 394.00 | | 254 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 322.00 | 352 677.00 | | 648 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 096.00 | 48 452.00 | | 37 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 095.00 | 275 872.00 | | 241 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 650.00 | 88 070.00 | | 80 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 15 082.00 | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 12 091.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 818.00 | 792 245.00 | | 1 127 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 169.00 | 1 027 639.00 | | 1 382 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 833.00 | 786 471.00 | | 1 022 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 547.00 | 342 867.00 | | 270 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 500.00 | | 46 031.00 | 137 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 276.00 | | 45 701.00 | 122 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 877.00 | 9 097.00 | | 102 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | 9 097.00 | | 101 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 293.00 | | 4 266.00 | 22 293.00 |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | 3 960.00 | 100.00 | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 035.00 | 3 960.00 | 4 365.00 | 42 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 035.00 | 3 960.00 | 4 365.00 | 42 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 372 995.00 | 372 995.00 | | 372 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 547.00 | 270 547.00 | | 270 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 776.00 | 376 073.00 | 1 703.00 | 377 776.00 |
VI Groupe et associés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 126.00 | 580 126.00 | | 580 126.00 |
VW T.V.A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 536.00 | 1 022 833.00 | 1 703.00 | 1 024 536.00 |