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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 722.00 | 277.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 10 840.00 | 7 811.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 167.00 | 43 682.00 | 33 484.00 | 77 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 325.00 | 56 246.00 | 252 079.00 | 308 325.00 |
BT Marchandises | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CF Disponibilités | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 652.00 | | 370 652.00 | 370 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 977.00 | 56 246.00 | 622 731.00 | 678 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 482 164.00 | | | 482 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 731.00 | | | 622 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 902.00 | | 7 271.00 | 328 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 848.00 | 308 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 848.00 | 95 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 633.00 | | 7 035.00 | 116 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | 236.00 | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 286.00 | 14 597.00 | 13 638.00 | 55 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 666.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 13 931.00 | 13 638.00 | 54 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 2.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 068.00 | 64 628.00 | 1 440.00 | 66 068.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 427.00 | 122 226.00 | | 128 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
ST Autres comptes | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
YT Sous‐traitance | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |