| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 775.00 | 36 422.00 | 16 353.00 | 52 775.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 8 880.00 | 241.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 565.00 | 323 644.00 | 237 921.00 | 561 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 741.00 | 368 947.00 | 274 793.00 | 643 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124 811.00 | 16 496.00 | 13 108 315.00 | 13 124 811.00 |
BZ Autres créances | 3 684 425.00 | 6 210.00 | 3 678 215.00 | 3 684 425.00 |
CF Disponibilités | 3 066 457.00 | | 3 066 457.00 | 3 066 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 892 952.00 | 22 706.00 | 19 870 245.00 | 19 892 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 693.00 | 391 654.00 | 20 145 039.00 | 20 536 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 323.00 | 590 323.00 | | 590 323.00 |
DH Report à nouveau | 528 950.00 | | | 528 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 720.00 | 528 950.00 | | 955 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 994.00 | 1 229 273.00 | | 2 184 994.00 |
DP Provisions pour risques | 29 003.00 | 19 992.00 | | 29 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 003.00 | 19 992.00 | | 29 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 016.00 | 184 494.00 | | 164 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 927.00 | 109 658.00 | | 308 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 599 465.00 | 6 908 083.00 | | 12 599 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 688.00 | 1 442 900.00 | | 1 871 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 914.00 | 1 704 384.00 | | 2 945 914.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 24 090.00 | | 28 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 934.00 | 15 266.00 | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 931 040.00 | 10 388 878.00 | | 17 931 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 039.00 | 11 638 144.00 | | 20 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 233.00 | 3 480 795.00 | | 5 231 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 865 677.00 | | 17 865 677.00 | 17 865 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 865 677.00 | | 17 865 677.00 | 17 865 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 104 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 009 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 33 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 774 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 178.00 | 97.00 | | 14 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 178.00 | 97.00 | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | -97.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 688.00 | 216 103.00 | | 369 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 118 148.00 | 16 279 514.00 | | 18 118 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 428.00 | 15 750 564.00 | | 17 162 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 720.00 | 528 950.00 | | 955 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 050.00 | | 41 692.00 | 603 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 643 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 755.00 | | 5 521.00 | 55 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 517.00 | | 36 171.00 | 534 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 043.00 | 92 905.00 | | 276 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 652.00 | 7 770.00 | | 28 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 391.00 | 85 135.00 | | 247 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 992.00 | 19 433.00 | 10 422.00 | 19 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 496.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | 286.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 16 496.00 | 286.00 | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 489.00 | 35 930.00 | 10 708.00 | 26 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 930.00 | 10 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 688.00 | 1 871 688.00 | | 1 871 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 967 793.00 | 12 967 793.00 | | 12 967 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 284.00 | -1 284.00 | | -1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 2 219 739.00 | 2 219 739.00 | | 2 219 739.00 |
VC Groupe et associés | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 016.00 | 63 675.00 | 100 341.00 | 164 016.00 |
VI Groupe et associés | 308 927.00 | 308 927.00 | | 308 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 852.00 | 1 242 852.00 | | 1 242 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836 367.00 | 16 824 589.00 | 11 777.00 | 16 836 367.00 |
VW T.V.A. | 2 460 485.00 | 2 460 485.00 | | 2 460 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 574.00 | 5 231 233.00 | 100 341.00 | 5 331 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |