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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 470.00 | 1 230.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 2 430.00 | 2 594.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 317.00 | 3 726.00 | 127 591.00 | 131 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 357.00 | 7 626.00 | 1 523 731.00 | 1 531 357.00 |
BT Marchandises | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CF Disponibilités | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 174.00 | | 282 174.00 | 282 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 531.00 | 7 626.00 | 1 805 905.00 | 1 813 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 928.00 | 274 316.00 | | 184 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 939.00 | -89 388.00 | | 105 939.00 |
DL TOTAL (I) | 312 867.00 | 206 928.00 | | 312 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 211.00 | 1 320 473.00 | | 1 220 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 404.00 | 82 900.00 | | 88 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 616.00 | 16 519.00 | | 134 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 33 989.00 | | 36 297.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 150 025.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 038.00 | 1 603 907.00 | | 1 493 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 905.00 | 1 810 835.00 | | 1 805 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 529.00 | 390 968.00 | | 382 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 815.00 | | 130 892.00 | 1 401 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 531 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 350.00 | 139 041.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | 128 832.00 | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 2 060.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 7 860.00 | 735.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 7 860.00 | 735.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 778.00 | 109 268.00 | 440 810.00 | 1 219 778.00 |
VI Groupe et associés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 038.00 | 382 529.00 | 440 810.00 | 1 493 038.00 |