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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 065.00 | 79.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 101.00 | 348 245.00 | 6 856.00 | 355 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 721.00 | 160 148.00 | 35 573.00 | 195 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 783.00 | 513 458.00 | 237 325.00 | 750 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BP En cours de production de services | 1 289 430.00 | | 1 289 430.00 | 1 289 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
BZ Autres créances | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 590.00 | | 2 057 590.00 | 2 057 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 373.00 | 513 458.00 | 2 294 915.00 | 2 808 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
CU Autres participations | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 960.00 | 400 000.00 | | 496 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DH Report à nouveau | 27 134.00 | 86 413.00 | | 27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 392.00 | -59 279.00 | | -77 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | 508 766.00 | 432 658.00 | | 508 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 724.00 | 340 392.00 | | 990 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 2 528.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 482 174.00 | | 218 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 377.00 | 217 430.00 | | 309 377.00 |
EA Autres dettes | | 17 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 149.00 | 1 060 292.00 | | 1 786 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 915.00 | 1 492 950.00 | | 2 294 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 065.00 | 993 024.00 | | 928 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 000.00 | |
FM Production stockée | | | 356 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 420.00 | 14 160.00 | | 51 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -14 160.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 352.00 | -89 668.00 | | -116 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 393.00 | 1 904 336.00 | | 1 618 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 785.00 | 1 963 615.00 | | 1 695 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 392.00 | -59 279.00 | | -77 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 072.00 | | 146 988.00 | 637 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 857.00 | 194 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 277.00 | 750 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 419.00 | 550 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 308.00 | | 11 934.00 | 548 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 620.00 | | 135 054.00 | 83 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 560.00 | 27 318.00 | 9 419.00 | 495 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 202.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 697.00 | 27 116.00 | 9 419.00 | 490 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 818.00 | 119 734.00 | 853 584.00 | 977 818.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 028.00 | | | 1 187 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
VP Divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 060.00 | 481 060.00 | | 481 060.00 |
VW T.V.A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 247.00 | 927 163.00 | 853 584.00 | 1 785 247.00 |