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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 779.00 | 36 599.00 | 30 179.00 | 66 779.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 792.00 | 42 749.00 | 257 042.00 | 299 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 820.00 | 79 348.00 | 480 471.00 | 559 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 564.00 | | 1 606 564.00 | 1 606 564.00 |
BZ Autres créances | 515 807.00 | | 515 807.00 | 515 807.00 |
CF Disponibilités | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 736.00 | | 3 254 736.00 | 3 254 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 557.00 | 79 348.00 | 3 735 208.00 | 3 814 557.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 052.00 | 383 286.00 | | 650 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 100.00 | 516 765.00 | | 631 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 153.00 | 1 120 052.00 | | 1 501 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | 13 237.00 | | 39 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 747.00 | 165 727.00 | | 683 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 316.00 | 289 458.00 | | 806 316.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 9 776.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 055.00 | 558 199.00 | | 2 224 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 208.00 | 1 688 252.00 | | 3 735 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 390.00 | 478 199.00 | | 1 623 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 676 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 676 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 256.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | 19 580.00 | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 20 015.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | -680.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 584.00 | 35 811.00 | | 75 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 761.00 | 3 331 653.00 | | 5 139 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 660.00 | 2 814 888.00 | | 4 508 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 100.00 | 516 765.00 | | 631 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 662.00 | | 304 657.00 | 261 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 559 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 324 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | 20 580.00 | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | 231 956.00 | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | 52 121.00 | 75 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 287.00 | 38 257.00 | 3 195.00 | 44 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595.00 | 11 005.00 | | 25 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 27 252.00 | 3 195.00 | 18 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 748.00 | 683 748.00 | | 683 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 317.00 | 806 317.00 | | 806 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 515 807.00 | 515 807.00 | | 515 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606 565.00 | 1 606 565.00 | | 1 606 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 79 335.00 | 544 000.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 396.00 | 2 227 636.00 | 22 761.00 | 2 250 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 055.00 | 1 623 390.00 | 544 000.00 | 2 224 055.00 |