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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 920.00 | 88 220.00 | 36 700.00 | 124 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 24 275.00 | 753.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 96 759.00 | 12 073.00 | 108 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 506.00 | 209 254.00 | 236 252.00 | 445 506.00 |
BT Marchandises | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 837.00 | 45 631.00 | 1 626 206.00 | 1 671 837.00 |
BZ Autres créances | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 527 005.00 | | 527 005.00 | 527 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 341.00 | 45 631.00 | 2 369 710.00 | 2 415 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 847.00 | 254 885.00 | 2 605 962.00 | 2 860 847.00 |
CU Autres participations | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 949 546.00 | | | 949 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 072.00 | | | 1 278 072.00 |
DP Provisions pour risques | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 113.00 | | | 945 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
EA Autres dettes | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 405.00 | | | 1 239 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 962.00 | | | 2 605 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 405.00 | | | 1 239 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 705 987.00 | | 6 705 987.00 | 6 705 987.00 |
FG Production vendue services | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 403.00 | | 6 864 403.00 | 6 864 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 485.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 831.00 | | | 7 019 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 027.00 | | | 6 810 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 625.00 | 8 629.00 | | 200 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 405.00 | 8 629.00 | | 112 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 049.00 | 88 485.00 | 114 049.00 | 114 049.00 |
6T Sur comptes clients | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 680.00 | 88 485.00 | 114 049.00 | 159 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 485.00 | 114 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 113.00 | 945 113.00 | | 945 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 671.00 | 1 630 671.00 | | 1 630 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 936.00 | 1 746 936.00 | | 1 746 936.00 |
VW T.V.A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 405.00 | 1 239 405.00 | | 1 239 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |