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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 18 861.00 | 1 342.00 | 20 203.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 903.00 | 18 861.00 | 2 042.00 | 20 903.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | 1 800.00 | 10 553.00 | 12 353.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
084 Disponibilités | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 200.00 | 1 800.00 | 166 399.00 | 168 200.00 |
110 Total général Actif | 189 103.00 | 20 661.00 | 168 442.00 | 189 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 151.00 | 210 484.00 | | 209 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 577.00 | 62 228.00 | | 79 577.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 108.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 752.00 | 272 821.00 | | 288 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 850.00 | 130 003.00 | | 102 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 033.00 | -2 058.00 | | 2 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 952.00 | 25 049.00 | | 19 952.00 |
242 Autres charges externes. | 79 256.00 | 60 276.00 | | 79 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 4 995.00 | | 5 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 33 650.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | 11 177.00 | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 342.00 | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 360.00 | 263 446.00 | | 268 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 391.00 | 9 375.00 | | 20 391.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | 430.00 | | 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 993.00 | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 135.00 | 8 864.00 | | 17 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |