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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 008.00 | 48 602.00 | 46 406.00 | 95 008.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 325.00 | 49 902.00 | 46 423.00 | 96 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
084 Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
110 Total général Actif | 119 126.00 | 49 902.00 | 69 224.00 | 119 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 185.00 | 48 117.00 | | 51 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 48.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 626.00 | 48 165.00 | | 63 626.00 |
242 Autres charges externes. | 30 481.00 | 29 013.00 | | 30 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | 6 389.00 | | 7 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 167.00 | 4 002.00 | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 5 883.00 | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 616.00 | 47 391.00 | | 45 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 010.00 | 775.00 | | 18 010.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 175.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 90.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 977.00 | 510.00 | | 16 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |