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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 583.00 | 57 282.00 | 4 301.00 | 61 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 383.00 | 65 082.00 | 4 301.00 | 69 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
BZ Autres créances | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CF Disponibilités | 731 924.00 | | 731 924.00 | 731 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 536.00 | | 1 127 536.00 | 1 127 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 919.00 | 65 082.00 | 1 131 837.00 | 1 196 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 823.00 | 216 070.00 | | 267 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 080.00 | 51 753.00 | | 154 080.00 |
DL TOTAL (I) | 465 903.00 | 311 823.00 | | 465 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 385.00 | 272 330.00 | | 390 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 066.00 | 206 651.00 | | 275 066.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 934.00 | 479 982.00 | | 665 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 837.00 | 791 804.00 | | 1 131 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 110.00 | 10 472.00 | 4 500.00 | 59 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 10 472.00 | 4 500.00 | 59 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 385.00 | 390 385.00 | | 390 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 613.00 | 395 613.00 | | 395 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 613.00 | 395 613.00 | | 395 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 934.00 | 665 934.00 | | 665 934.00 |