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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 371.00 | 837.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 426.00 | 354.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 1 400.00 | 3 563.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 65 056.00 | 17 612.00 | 82 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 79 980.00 | 10 205.00 | 90 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 119.00 | 151 233.00 | 109 886.00 | 261 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 166.00 | 151 233.00 | 243 933.00 | 395 166.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DH Report à nouveau | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 243.00 | | 876.00 | 260 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 492.00 | | 876.00 | 80 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 704.00 | 13 529.00 | | 137 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 39.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 372.00 | 13 490.00 | | 134 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 129.00 | 9 444.00 | 685.00 | 10 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 408.00 | 112 722.00 | 685.00 | 113 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
YT Sous‐traitance | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |