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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 233.00 | 30 156.00 | 23 078.00 | 53 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 25 172.00 | 14 855.00 | 40 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 019.00 | 64 360.00 | 2 363 659.00 | 2 428 019.00 |
BT Marchandises | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 941.00 | | 330 941.00 | 330 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 960.00 | 64 360.00 | 2 694 600.00 | 2 758 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 903 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 882.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 435.00 | 91 254.00 | | 162 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 570.00 | 1 160 135.00 | | 1 322 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 931.00 | 1 032 394.00 | | 887 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 120.00 | 233 917.00 | | 230 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 172 106.00 | | 144 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 659.00 | 62 332.00 | | 108 659.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 030.00 | 1 500 749.00 | | 1 372 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 600.00 | 2 660 884.00 | | 2 694 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 681.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230 120.00 | | | 230 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 317.00 | | 1 845 317.00 | 1 845 317.00 |
FG Production vendue services | 318 590.00 | | 318 590.00 | 318 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 907.00 | | 2 163 907.00 | 2 163 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 144.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 144.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -1 144.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 27 892.00 | | 56 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 419.00 | 2 029 498.00 | | 2 176 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 984.00 | 1 938 244.00 | | 2 013 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 435.00 | 91 254.00 | | 162 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 645.00 | | 17 855.00 | 2 425 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 919.00 | | 17 855.00 | 99 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 384.00 | 13 458.00 | 15 481.00 | 66 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 384.00 | 13 458.00 | 15 481.00 | 66 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 931.00 | 150 651.00 | 737 280.00 | 887 931.00 |
VI Groupe et associés | 230 120.00 | 50 000.00 | 180 120.00 | 230 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 030.00 | 454 629.00 | 917 401.00 | 1 372 030.00 |