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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 868.00 | | 733 868.00 | 733 868.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 703.00 | | 751 703.00 | 751 703.00 |
CU Autres participations | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 13 383.00 | | 15 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 300 011.00 | 288 410.00 | | 300 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | 35 053.00 | | 71 109.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 608 256.00 | 558 847.00 | | 608 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 131.00 | 144 595.00 | | 116 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 23.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 2 300.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 36 835.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 447.00 | 183 753.00 | | 143 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 703.00 | 742 599.00 | | 751 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 382.00 | 68 120.00 | | 56 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 43.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 43.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -43.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 425.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 463.00 | 49 899.00 | | 86 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354.00 | 14 846.00 | | 15 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 109.00 | 35 053.00 | | 71 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 507.00 | | 37 360.00 | 696 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 507.00 | | 37 360.00 | 696 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 131.00 | 29 066.00 | 87 065.00 | 116 131.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 447.00 | 56 382.00 | 87 065.00 | 143 447.00 |