| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 615.00 | 106 191.00 | 9 423.00 | 115 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 32 720.00 | 47 772.00 | 80 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 108.00 | 138 911.00 | 57 196.00 | 196 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 261.00 | | 949 261.00 | 949 261.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 631.00 | | 1 490 631.00 | 1 490 631.00 |
CF Disponibilités | 1 398 424.00 | | 1 398 424.00 | 1 398 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 615.00 | | 3 982 615.00 | 3 982 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 723.00 | 138 911.00 | 4 039 811.00 | 4 178 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 415 049.00 | 398 069.00 | | 415 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 904.00 | 1 016 980.00 | | 807 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 554.00 | 1 707 649.00 | | 1 515 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 3 255.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 985.00 | 1 559 218.00 | | 1 803 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 345.00 | 484 932.00 | | 685 345.00 |
EA Autres dettes | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 257.00 | 2 158 821.00 | | 2 524 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 811.00 | 3 866 471.00 | | 4 039 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 257.00 | 2 158 821.00 | | 2 524 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 455 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 455 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 63 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 426.00 | 62 154.00 | | 90 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 680.00 | 452 774.00 | | 283 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 065.00 | 5 804 192.00 | | 6 468 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 160.00 | 4 787 212.00 | | 5 660 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 904.00 | 1 016 980.00 | | 807 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 956.00 | | 40 152.00 | 155 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 341.00 | | 40 152.00 | 40 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 833.00 | 22 079.00 | | 116 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 932.00 | 10 260.00 | | 95 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 11 819.00 | | 20 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 985.00 | 1 803 985.00 | | 1 803 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 346.00 | 685 346.00 | | 685 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UX Autres créances clients | 949 262.00 | 949 262.00 | | 949 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 559.00 | 1 093 559.00 | | 1 093 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 258.00 | 2 524 258.00 | | 2 524 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |