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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 14 827.00 | 3 607.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 14 827.00 | 7 536.00 | 22 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 412 078.00 | | 412 078.00 | 412 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 303.00 | | 562 303.00 | 562 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 666.00 | 14 827.00 | 569 839.00 | 584 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 154.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 683.00 | 293 268.00 | | 237 683.00 |
DL TOTAL (I) | 478 004.00 | 533 422.00 | | 478 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 247.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 55 371.00 | | 43 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | 21 281.00 | | 48 055.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 834.00 | 77 144.00 | | 91 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839.00 | 610 566.00 | | 569 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 247.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 337.00 | | 3 500.00 | 20 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 18 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | | 3 500.00 | 16 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 1 428.00 | 1 475.00 | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 1 428.00 | 1 475.00 | 14 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |