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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 148.00 | 163.00 | 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 547.00 | 100 000.00 | 1 679 547.00 | 1 779 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 471.00 | 44 484.00 | 59 987.00 | 104 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 8 585.00 | 11 228.00 | 19 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 018.00 | 153 218.00 | 1 756 799.00 | 1 910 018.00 |
BT Marchandises | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 370.00 | | 410 370.00 | 410 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 388.00 | 153 218.00 | 2 167 169.00 | 2 320 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 854 451.00 | 705 566.00 | | 854 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 220.00 | 148 884.00 | | 164 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 872.00 | 867 651.00 | | 1 031 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 424.00 | 962 917.00 | | 852 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | 60 693.00 | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | 170 721.00 | | 190 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 511.00 | 55 466.00 | | 43 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 297.00 | 1 249 799.00 | | 1 135 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 169.00 | 2 117 450.00 | | 2 167 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 596.00 | 447 661.00 | | 478 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FG Production vendue services | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 476.00 | | 1 840 476.00 | 1 840 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 159.00 | 58 618.00 | | 56 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 233.00 | 1 661 312.00 | | 1 843 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 012.00 | 1 512 428.00 | | 1 679 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 220.00 | 148 884.00 | | 164 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 534.00 | | 55 484.00 | 1 854 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 859.00 | | | 1 779 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | | 55 317.00 | 68 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 168.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 109.00 | 14 109.00 | | 39 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 62.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | 14 047.00 | | 39 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 137.00 | 145 436.00 | 582 367.00 | 802 137.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 298.00 | 478 596.00 | 582 367.00 | 1 135 298.00 |