| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 11 176.00 | 552.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 328.00 | 11 176.00 | 2 152.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 922.00 | | 352 922.00 | 352 922.00 |
BZ Autres créances | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 268.00 | | 577 268.00 | 577 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 596.00 | 11 176.00 | 579 420.00 | 590 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 154.00 | | | 421 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 420.00 | | | 579 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 154.00 | | | 421 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 778.00 | | 1 407 778.00 | 1 407 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 778.00 | | 1 407 778.00 | 1 407 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 230.00 | | | 1 411 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 249.00 | | | 1 379 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 1 051.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 1 051.00 | | 10 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 764.00 | 347 764.00 | | 347 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 525.00 | 542 525.00 | | 542 525.00 |
VW T.V.A. | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 154.00 | 421 154.00 | | 421 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 923 578.00 | | | 923 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 651.00 | | | 971 651.00 |