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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 506.00 | 1 494.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 488.00 | 45 202.00 | 35 286.00 | 80 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 10 102.00 | 3 608.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 292.00 | 55 810.00 | 127 482.00 | 183 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 005.00 | 3 252.00 | 121 753.00 | 125 005.00 |
BZ Autres créances | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
CF Disponibilités | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 521.00 | 3 252.00 | 480 269.00 | 483 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 813.00 | 59 062.00 | 607 751.00 | 666 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 448.00 | 96 870.00 | | 141 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 486.00 | 44 578.00 | | -17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 134 963.00 | 152 448.00 | | 134 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 488.00 | 33 497.00 | | 269 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 22 494.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 042.00 | 160 617.00 | | 172 042.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 450.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 788.00 | 217 058.00 | | 472 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 751.00 | 369 506.00 | | 607 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 634.00 | | 13 094.00 | 175 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 183 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 94 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 900.00 | | 2 000.00 | 84 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 594.00 | | 11 040.00 | 88 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 54.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 027.00 | 17 219.00 | 5 436.00 | 44 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | 16 713.00 | 5 436.00 | 44 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 243 672.00 | 243 672.00 | | 243 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 488.00 | 259 209.00 | 10 280.00 | 269 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 204.00 | 377 301.00 | 3 902.00 | 381 204.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 788.00 | 462 509.00 | 10 280.00 | 472 788.00 |