| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
AH Fonds commercial | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 941.00 | 233 365.00 | 120 577.00 | 353 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174 898.00 | 2 737 259.00 | 3 437 639.00 | 6 174 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262 718.00 | 903 348.00 | 3 359 371.00 | 4 262 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 114 000.00 | 15 570 583.00 | 1 543 417.00 | 17 114 000.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 152 857.00 | 29 191 083.00 | 12 961 774.00 | 42 152 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758 973.00 | 32 585.00 | 33 726 387.00 | 33 758 973.00 |
BZ Autres créances | 41 639 270.00 | 37 726.00 | 41 601 544.00 | 41 639 270.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 929.00 | | 422 929.00 | 422 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 885 096.00 | 70 311.00 | 75 814 785.00 | 75 885 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 037 953.00 | 29 261 394.00 | 88 776 559.00 | 118 037 953.00 |
CU Autres participations | 13 661 182.00 | 9 544 998.00 | 4 116 183.00 | 13 661 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 257 099.00 | 1 257 099.00 | | 1 257 099.00 |
DH Report à nouveau | 51 656 355.00 | 4 678 648.00 | | 51 656 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 707.00 | 67 977 707.00 | | 2 597 707.00 |
DL TOTAL (I) | 59 788 925.00 | 78 191 218.00 | | 59 788 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 026 468.00 | 1 093 261.00 | | 2 026 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 468.00 | 1 093 261.00 | | 2 026 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 2 958.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 13 964.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 145.00 | 11 806 046.00 | | 14 806 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201 929.00 | 4 134 138.00 | | 7 201 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 854.00 | 143 379.00 | | 83 854.00 |
EA Autres dettes | 4 554 285.00 | 1 053 178.00 | | 4 554 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 775.00 | 464 103.00 | | 305 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 961 165.00 | 17 617 766.00 | | 26 961 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 776 559.00 | 96 902 245.00 | | 88 776 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 067 956.00 | 145 479.00 | 62 213 434.00 | 62 067 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 067 956.00 | 145 479.00 | 62 213 434.00 | 62 067 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 138 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 511 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 905 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 150 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 683 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 431 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 079.00 | 132 000.00 | | 451 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 244.00 | 132 000.00 | | 451 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 494.00 | 1 180 315.00 | | 867 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 286.00 | 261 079.00 | | 1 384 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 780.00 | 1 441 394.00 | | 2 251 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 536.00 | -1 309 394.00 | | -1 800 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 220.00 | 85 852.00 | | 26 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 779.00 | 2 377 124.00 | | 1 276 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 267 551.00 | 135 163 292.00 | | 65 267 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 669 844.00 | 67 185 585.00 | | 62 669 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 707.00 | 67 977 707.00 | | 2 597 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 198 557.00 | | 3 007 061.00 | 39 198 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 30 787 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 315.00 | 2 447.00 | 42 152 857.00 | 50 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | | 10 524 984.00 | 50 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | 39 915.00 | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417 933.00 | | 157 366.00 | 10 417 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 979 809.00 | | 2 809 780.00 | 27 979 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 326.00 | 1 575 176.00 | | 2 500 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 627.00 | 122 266.00 | | 312 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 699.00 | 1 452 908.00 | | 2 187 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 139 283.00 | 1 431 300.00 | | 14 139 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 261.00 | 1 384 286.00 | 451 079.00 | 1 093 261.00 |
6T Sur comptes clients | 38 855.00 | 9 084.00 | 15 354.00 | 38 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 760 863.00 | 1 440 384.00 | 15 354.00 | 23 760 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 854 124.00 | 2 824 670.00 | 466 433.00 | 24 854 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 084.00 | 15 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 431 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384 286.00 | 451 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 145.00 | 14 806 145.00 | | 14 806 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 172.00 | 908 172.00 | | 908 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 463.00 | 1 135 463.00 | | 1 135 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539 928.00 | 4 539 928.00 | | 4 539 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 775.00 | 305 775.00 | | 305 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 114 000.00 | 17 114 000.00 | | 17 114 000.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 33 734 533.00 | 33 734 533.00 | | 33 734 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 1 823 857.00 | 1 823 857.00 | | 1 823 857.00 |
VC Groupe et associés | 37 806 625.00 | 37 806 625.00 | | 37 806 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 496.00 | 357 496.00 | | 357 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 059.00 | 515 059.00 | | 515 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 682.00 | 1 471 682.00 | | 1 471 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 929.00 | 422 929.00 | | 422 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 947 133.00 | 92 947 133.00 | | 92 947 133.00 |
VW T.V.A. | 4 643 235.00 | 4 643 235.00 | | 4 643 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 961 165.00 | 26 961 165.00 | | 26 961 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |