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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 378 490.00 | 294 854.00 | 83 636.00 | 378 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 876.00 | 1 942 221.00 | 128 655.00 | 2 070 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 67 447.00 | 24 750.00 | 92 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 925.00 | 2 306 552.00 | 246 373.00 | 2 552 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 309.00 | | 238 309.00 | 238 309.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 726 578.00 | | 726 578.00 | 726 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 502.00 | | 1 137 502.00 | 1 137 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 428.00 | 2 306 552.00 | 1 383 876.00 | 3 690 428.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 686 648.00 | | | 686 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 907.00 | | | 458 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 228.00 | | | 697 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 876.00 | | | 1 383 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 761.00 | | | 484 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 727.00 | | | 2 564 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 803.00 | 2 552 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 303.00 | 2 546 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 034.00 | | | 2 558 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 645.00 | 79 209.00 | 11 303.00 | 2 238 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 615.00 | 79 209.00 | 11 303.00 | 2 236 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 238 309.00 | 238 309.00 | | 238 309.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797.00 | 246 330.00 | 212 467.00 | 458 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 843.00 | 260 375.00 | 468.00 | 260 843.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 228.00 | 484 761.00 | 212 467.00 | 697 228.00 |