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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 072.00 | 226 133.00 | 8 939.00 | 235 072.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AN Terrains | 80 151.00 | 3 927.00 | 76 224.00 | 80 151.00 |
AP Constructions | 457 197.00 | 399 771.00 | 57 426.00 | 457 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 817.00 | 151 925.00 | 29 891.00 | 181 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 494.00 | 876 013.00 | 177 481.00 | 1 053 494.00 |
BP En cours de production de services | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 134.00 | 79 886.00 | 400 248.00 | 480 134.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 298.00 | | 1 337 298.00 | 1 337 298.00 |
CF Disponibilités | 1 110 379.00 | | 1 110 379.00 | 1 110 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 295.00 | 79 886.00 | 3 010 409.00 | 3 090 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 790.00 | 955 899.00 | 3 187 890.00 | 4 143 790.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 703.00 | | | 1 450 703.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 667.00 | | | 2 067 667.00 |
DP Provisions pour risques | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 201.00 | | | 301 201.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 394.00 | | | 605 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 960.00 | | | 964 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 890.00 | | | 3 187 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 188.00 | | | 954 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 633.00 | | 23 494.00 | 1 040 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 1 053 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 329 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 719 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 995.00 | | 4 965.00 | 324 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 638.00 | | 18 529.00 | 710 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 311.00 | 27 080.00 | 10 633.00 | 765 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 319.00 | 4 448.00 | 633.00 | 222 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 992.00 | 22 632.00 | 10 000.00 | 542 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 756.00 | 138 169.00 | 75 663.00 | 92 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 756.00 | 138 169.00 | 75 663.00 | 92 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 170.00 | 75 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 202.00 | 301 202.00 | | 301 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 394.00 | 605 394.00 | | 605 394.00 |
UX Autres créances clients | 480 134.00 | 480 134.00 | | 480 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | 11 685.00 | 10 772.00 | 22 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 202.00 | 540 202.00 | | 540 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 960.00 | 954 188.00 | 10 772.00 | 964 960.00 |