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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 032.00 | 37 713.00 | 37 319.00 | 75 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 949.00 | 46 139.00 | 75 810.00 | 121 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 228.00 | 83 853.00 | 170 375.00 | 254 228.00 |
BT Marchandises | 316 005.00 | | 316 005.00 | 316 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 156 395.00 | 84 300.00 | 72 095.00 | 156 395.00 |
CF Disponibilités | 838 106.00 | | 838 106.00 | 838 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 075.00 | 84 300.00 | 1 228 775.00 | 1 313 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 303.00 | 168 153.00 | 1 399 150.00 | 1 567 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 916 662.00 | 626 406.00 | | 916 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 716.00 | 290 257.00 | | 173 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 878.00 | 922 162.00 | | 1 095 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 10 278.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 64 554.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 520.00 | 249 786.00 | | 259 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 272.00 | 331 224.00 | | 303 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 150.00 | 1 253 386.00 | | 1 399 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 272.00 | 331 224.00 | | 303 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 769.00 | | 18 459.00 | 235 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 769.00 | | 17 819.00 | 185 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 640.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 837.00 | 24 015.00 | | 59 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 837.00 | 24 015.00 | | 59 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 395.00 | 11 095.00 | 84 300.00 | 95 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 243.00 | 73 943.00 | 84 300.00 | 158 243.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 272.00 | 303 272.00 | | 303 272.00 |