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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 986.00 | 229.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 707.00 | 68 488.00 | 15 219.00 | 83 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 305.00 | 73 186.00 | 595 119.00 | 668 305.00 |
BT Marchandises | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 633.00 | 73 186.00 | 685 447.00 | 758 633.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 108.00 | -2 578.00 | | -10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | -7 530.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 133 605.00 | 89 892.00 | | 133 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 313.00 | 263 208.00 | | 226 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 219.00 | 245 219.00 | | 241 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 84 539.00 | | 59 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 21 431.00 | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 843.00 | 614 588.00 | | 551 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 447.00 | 704 480.00 | | 685 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 222.00 | 411 553.00 | | 403 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 279.00 | 7 419.00 | | 23 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 5 502.00 | | 67 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 972.00 | 5 503.00 | | 65 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 313.00 | 77 693.00 | 148 621.00 | 226 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 294.00 | 34 103.00 | 191.00 | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 843.00 | 403 222.00 | 148 621.00 | 551 843.00 |