| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 679.00 | 151 876.00 | 20 803.00 | 172 679.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 898 684.00 | 1 280 630.00 | 618 054.00 | 1 898 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 254.00 | 2 843 638.00 | 450 616.00 | 3 294 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 661.00 | 370 333.00 | 41 328.00 | 411 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 703.00 | 4 716 788.00 | 1 466 914.00 | 6 183 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 301.00 | 31 415.00 | 716 886.00 | 748 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 435.00 | 91 165.00 | 640 270.00 | 731 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 479.00 | 10 325.00 | 2 022 154.00 | 2 032 479.00 |
BZ Autres créances | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
CF Disponibilités | 1 948 834.00 | | 1 948 834.00 | 1 948 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 858.00 | 132 905.00 | 5 445 953.00 | 5 578 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 560.00 | 4 849 693.00 | 6 912 867.00 | 11 762 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 336.00 | 1 874 558.00 | | 1 917 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 590.00 | 42 778.00 | | -98 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 952.00 | 3 757 543.00 | | 3 658 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 444.00 | 1 119 774.00 | | 2 141 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 529.00 | 763 433.00 | | 551 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 114.00 | 444 887.00 | | 535 114.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | 41 805.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 915.00 | 2 369 899.00 | | 3 253 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 867.00 | 6 127 442.00 | | 6 912 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 082.00 | 1 624 454.00 | | 2 304 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 274.00 | 3 971 905.00 | 8 534 179.00 | 4 562 274.00 |
FG Production vendue services | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 002.00 | 3 971 905.00 | 8 556 907.00 | 4 585 002.00 |
FM Production stockée | | | -69 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 943.00 | 9 707.00 | | 10 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 713.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 603 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | 604 297.00 | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 449.00 | 600 057.00 | | 26 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 9 793.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 498.00 | 609 850.00 | | 26 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 156.00 | -5 554.00 | | -18 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 209.00 | 9 899 167.00 | | 8 640 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 799.00 | 9 856 388.00 | | 8 738 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 590.00 | 42 778.00 | | -98 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 867.00 | 123 863.00 | | 179 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 621.00 | | 446 377.00 | 5 863 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 288.00 | 6 183 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 288.00 | 5 673 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 355.00 | | 21 424.00 | 255 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 281.00 | | 424 828.00 | 5 375 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 985.00 | | 125.00 | 232 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 288.00 | 398 742.00 | 126 240.00 | 4 444 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 927.00 | 4 719.00 | | 215 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 361.00 | 394 022.00 | 126 240.00 | 4 228 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 709.00 | 122 580.00 | 108 709.00 | 108 709.00 |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | 6 108.00 | 1 841.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 767.00 | 128 688.00 | 110 550.00 | 114 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 767.00 | 128 688.00 | 110 550.00 | 114 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 688.00 | 110 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 529.00 | 551 529.00 | | 551 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 007.00 | 2 017 007.00 | | 2 017 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 602.00 | 1 188 769.00 | 726 482.00 | 2 138 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 570.00 | 2 381 570.00 | | 2 381 570.00 |
VW T.V.A. | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 915.00 | 2 304 082.00 | 726 482.00 | 3 253 915.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |