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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 17 769.00 | 6 727.00 | 24 496.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 731.00 | 19 580.00 | 7 151.00 | 26 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 633.00 | 103 883.00 | 211 750.00 | 315 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 890.00 | 141 232.00 | 329 657.00 | 470 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 894.00 | 26 684.00 | 880 211.00 | 906 894.00 |
BZ Autres créances | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
CF Disponibilités | 321 544.00 | | 321 544.00 | 321 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 401.00 | 26 684.00 | 1 417 718.00 | 1 444 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 291.00 | 167 916.00 | 1 747 375.00 | 1 915 291.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 649.00 | 423 209.00 | | 482 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 022.00 | 74 440.00 | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 803 671.00 | 607 649.00 | | 803 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 303.00 | 147 484.00 | | 216 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 083.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 091.00 | 2 500.00 | | 23 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 414.00 | 421 480.00 | | 432 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 872.00 | 191 549.00 | | 265 872.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 8 710.00 | | 6 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 704.00 | 792 555.00 | | 943 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 375.00 | 1 400 204.00 | | 1 747 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 146.00 | 25 238.00 | | 458 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 470 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 342 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 931.00 | 4 565.00 | | 95 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 262.00 | 15 597.00 | | 339 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | 5 076.00 | | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 357.00 | 44 370.00 | 12 495.00 | 109 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 4 543.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | 39 828.00 | 12 495.00 | 96 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 309.00 | 11 028.00 | 13 653.00 | 29 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 13 653.00 | 26 684.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 13 653.00 | 26 684.00 | 11 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 414.00 | 432 414.00 | | 432 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 874 723.00 | 874 723.00 | | 874 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VC Groupe et associés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 611.00 | 48 636.00 | 166 975.00 | 215 611.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 393.00 | 1 028 384.00 | 25 010.00 | 1 053 393.00 |
VW T.V.A. | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 920.00 | 752 946.00 | 166 975.00 | 919 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |