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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 397.00 | 130 605.00 | 66 792.00 | 197 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 472.00 | 130 605.00 | 717 867.00 | 848 472.00 |
BT Marchandises | 149 327.00 | | 149 327.00 | 149 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 132.00 | | 501 132.00 | 501 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 604.00 | 130 605.00 | 1 218 999.00 | 1 349 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 723.00 | 485 445.00 | | 379 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 265.00 | 94 278.00 | | 100 265.00 |
DL TOTAL (I) | 701 988.00 | 601 723.00 | | 701 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 603.00 | 373 771.00 | | 294 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 073.00 | 41 046.00 | | 41 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 532.00 | 116 496.00 | | 122 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 802.00 | 50 112.00 | | 58 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 011.00 | 582 492.00 | | 517 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 999.00 | 1 184 215.00 | | 1 218 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 980.00 | 287 991.00 | | 302 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 856.00 | | 1 616.00 | 846 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 681.00 | | 716.00 | 196 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 900.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 998.00 | 18 608.00 | | 111 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 998.00 | 18 608.00 | | 111 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 501.00 | 80 470.00 | 214 031.00 | 294 501.00 |
VI Groupe et associés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 011.00 | 302 980.00 | 214 031.00 | 517 011.00 |