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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 028.00 | 22 588.00 | 13 440.00 | 36 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 6 034.00 | 18 891.00 | 24 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 925.00 | 29 594.00 | 32 331.00 | 61 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 750.00 | 29 594.00 | 153 157.00 | 182 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DH Report à nouveau | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 15 326.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 89 263.00 | 84 171.00 | | 89 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | 32 497.00 | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 4 003.00 | | 3 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 14 351.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 18 169.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 29 711.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 894.00 | 98 730.00 | | 63 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 157.00 | 182 901.00 | | 153 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 2 705.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 899.00 | 235 821.00 | | 206 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 807.00 | 220 495.00 | | 201 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | 15 326.00 | | 5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 938.00 | | 4 307.00 | 57 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 61 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 60 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | | 4 307.00 | 56 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 9 740.00 | 320.00 | 20 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 8.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 9 732.00 | 320.00 | 19 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 6 969.00 | 18 247.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 144.00 | 41 897.00 | 18 247.00 | 60 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 669.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 6 002.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 20 904.00 | 22 616.00 | | 20 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623.00 | | | 623.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | 224.00 | | 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 865.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 534.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 559.00 | 26 444.00 | | 18 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 118.00 | 17 372.00 | | 20 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 170.00 | 28 843.00 | | 28 170.00 |