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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 6 839.00 | 782.00 | 7 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 699 967.00 | 66 120.00 | 633 847.00 | 699 967.00 |
AP Constructions | 1 610 969.00 | 518 606.00 | 1 092 362.00 | 1 610 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 984.00 | 541 318.00 | 131 667.00 | 672 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 352.00 | 548 839.00 | 18 513.00 | 567 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 138.00 | 1 681 721.00 | 1 892 417.00 | 3 574 138.00 |
BT Marchandises | 1 031 047.00 | | 1 031 047.00 | 1 031 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 751.00 | 8 540.00 | 203 211.00 | 211 751.00 |
BZ Autres créances | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 296.00 | 8 540.00 | 1 291 756.00 | 1 300 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 434.00 | 1 690 261.00 | 3 184 173.00 | 4 874 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 535 935.00 | 572 624.00 | | 535 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | -36 688.00 | | 2 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 093.00 | 740.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 875 051.00 | 871 573.00 | | 875 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 608.00 | 2 377 263.00 | | 2 175 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 163 795.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 826.00 | 61 968.00 | | 49 826.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 9 204.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 122.00 | 2 612 230.00 | | 2 309 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 173.00 | 3 483 804.00 | | 3 184 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 613.00 | 1 098 672.00 | | 960 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 392.00 | 701 402.00 | | 660 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 105.00 | | 50 853.00 | 3 610 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 821.00 | 3 574 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 821.00 | 3 551 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 240.00 | | 50 853.00 | 3 587 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 347.00 | 148 196.00 | 86 821.00 | 1 620 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 522.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 030.00 | 147 674.00 | 86 821.00 | 1 614 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | | 831.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | | 831.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 371.00 | | 831.00 | 9 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 051.00 | 662 051.00 | | 662 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 558.00 | 165 048.00 | 590 281.00 | 1 513 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 468.00 | 257 436.00 | 10 032.00 | 267 468.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 122.00 | 960 613.00 | 590 281.00 | 2 309 122.00 |