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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 740 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 810 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 376 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 940 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 738 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 078 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 888 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 356.00 | 189 896.00 | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | 918 439.00 | 643 718.00 | | 918 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 678.00 | 289 181.00 | | 354 678.00 |
DK Provisions réglementées | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 644.00 | 4 446 965.00 | | 4 801 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 766 877.00 | 5 764 888.00 | | 5 766 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 629.00 | 2 103 731.00 | | 1 989 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 21 216.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 32 891.00 | | 28 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 274.00 | 251 621.00 | | 301 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 132.00 | 8 174 347.00 | | 8 087 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 776.00 | 12 621 313.00 | | 12 888 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 902 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 330.00 | -54 935.00 | | -91 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 625.00 | 1 320 182.00 | | 1 333 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 947.00 | 1 031 001.00 | | 978 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 678.00 | 289 181.00 | | 354 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 566.00 | | 5 509.00 | 8 809 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 815 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | 5 509.00 | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805 841.00 | | | 8 805 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 1 828.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 1 828.00 | | 3 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 766 877.00 | 52 883.00 | | 5 766 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 509.00 | 346 163.00 | 1 499 842.00 | 1 989 509.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VW T.V.A. | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 132.00 | 729 158.00 | 1 500 475.00 | 8 087 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |