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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 908.00 | 7 333.00 | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 467.00 | 19 548.00 | 38 919.00 | 58 467.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 290.00 | 90 456.00 | 266 833.00 | 357 290.00 |
BT Marchandises | 313 537.00 | | 313 537.00 | 313 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 306 194.00 | | 306 194.00 | 306 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 384.00 | | 634 384.00 | 634 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 674.00 | 90 456.00 | 901 217.00 | 991 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
DL TOTAL (I) | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 575.00 | | | 327 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 991.00 | | | 571 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 217.00 | | | 901 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 071.00 | | | 552 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 730.00 | | 28 442.00 | 335 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 487.00 | 1 394.00 | 357 290.00 | 5 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | 228 242.00 | 5 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 128 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 487.00 | | 8 242.00 | 225 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 661.00 | | 20 200.00 | 109 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 995.00 | 8 855.00 | 1 394.00 | 82 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 995.00 | 7 947.00 | 1 394.00 | 82 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 973.00 | 139 348.00 | 1 625.00 | 140 973.00 |
VI Groupe et associés | 327 575.00 | 327 575.00 | | 327 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273.00 | 13 692.00 | 580.00 | 14 273.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 696.00 | 552 071.00 | 1 625.00 | 553 696.00 |