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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 141.00 | 52 034.00 | 21 107.00 | 73 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 599.00 | 14 349.00 | 92 251.00 | 106 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 915.00 | 66 382.00 | 337 533.00 | 403 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 669.00 | 66 382.00 | 493 286.00 | 559 669.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 286.00 | 108 653.00 | | 138 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | 29 633.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 198 842.00 | 160 286.00 | | 198 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 504.00 | 150 037.00 | | 154 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 655.00 | 5 066.00 | | 30 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | 2 099.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 23 410.00 | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 22 081.00 | | 65 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 429.00 | | |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 64 525.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 444.00 | 310 647.00 | | 294 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 286.00 | 470 933.00 | | 493 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 841.00 | 182 864.00 | | 170 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 444.00 | | 4 681.00 | 399 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 403 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 179 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 269.00 | | 3 681.00 | 176 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 1 000.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 683.00 | 18 700.00 | 1.00 | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | 18 700.00 | 1.00 | 47 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 504.00 | 35 032.00 | 100 265.00 | 154 504.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VP Divers | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 22 114.00 | 4 125.00 | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 313.00 | 170 841.00 | 100 265.00 | 290 313.00 |