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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 4 688.00 | 2 002.00 | 6 690.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 480.00 | 4 688.00 | 2 792.00 | 7 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | 3 220.00 | 28 617.00 | 31 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 511.00 | 3 220.00 | 106 290.00 | 109 511.00 |
110 Total général Actif | 116 990.00 | 7 908.00 | 109 082.00 | 116 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 109.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 396.00 | 129 431.00 | | 129 396.00 |
230 Autres produits | 5 616.00 | 7 582.00 | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 012.00 | 139 122.00 | | 135 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 334.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 794.00 | 69 888.00 | | 71 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 5 085.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 021.00 | 76 400.00 | | 32 021.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | 16 017.00 | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 922.00 | 2 440.00 | | 1 922.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 909.00 | | |
262 Autres charges | 3 159.00 | 1 444.00 | | 3 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 245.00 | 177 518.00 | | 110 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 767.00 | -38 396.00 | | 24 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 790.00 | | |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 767.00 | -38 620.00 | | 27 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |