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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 10 680.00 | 18 369.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 6 741.00 | 3 733.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 426.00 | 8 979.00 | 20 447.00 | 29 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129.00 | 26 849.00 | 50 280.00 | 77 129.00 |
BT Marchandises | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CF Disponibilités | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 537.00 | | 568 537.00 | 568 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 087.00 | 26 849.00 | 619 238.00 | 646 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 978.00 | 447.00 | 7 530.00 | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DL TOTAL (I) | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
DP Provisions pour risques | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 102.00 | | | 441 102.00 |
ED (V) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 238.00 | | | 619 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 102.00 | | | 441 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 007.00 | 17 123.00 | | 60 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 14 890.00 | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 2 232.00 | | 37 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 11 393.00 | | 15 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | 266.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 5 487.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 5 640.00 | | 10 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 155.00 | 103 955.00 | 200.00 | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |