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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 198.00 | 120 210.00 | 29 988.00 | 150 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 551.00 | 128 705.00 | 180 845.00 | 309 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 722.00 | 250 406.00 | 538 317.00 | 788 722.00 |
BT Marchandises | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 277.00 | | 426 277.00 | 426 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 000.00 | 250 406.00 | 964 594.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
EA Autres dettes | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 018.00 | | | 787 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 594.00 | | | 964 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 485.00 | | | 667 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 951.00 | | 2 138 951.00 | 2 138 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 951.00 | | 2 138 951.00 | 2 138 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 867.00 | | | 2 155 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 808.00 | | | 2 161 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 995.00 | | 33 534.00 | 758 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 788 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 463 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 439.00 | | 30 886.00 | 436 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 067.00 | | 2 648.00 | 196 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 567.00 | 58 616.00 | 3 777.00 | 195 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 077.00 | 58 616.00 | 3 777.00 | 194 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
UX Autres créances clients | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 873.00 | 214 340.00 | 119 533.00 | 333 873.00 |
VI Groupe et associés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 973.00 | 80 181.00 | 165 792.00 | 245 973.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 018.00 | 667 485.00 | 119 533.00 | 787 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
ST Autres comptes | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
YT Sous‐traitance | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 114.00 | | | 319 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |