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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 430.00 | | 1 902 430.00 | 1 902 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 328 548.00 | | 328 548.00 | 328 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 296.00 | | 1 075 296.00 | 1 075 296.00 |
CF Disponibilités | 744 459.00 | | 744 459.00 | 744 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 303.00 | | 2 153 303.00 | 2 153 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 733.00 | | 4 055 733.00 | 4 055 733.00 |
CU Autres participations | 1 514 790.00 | | 1 514 790.00 | 1 514 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 840 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 295.00 | 1 450.00 | | 8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 718.00 | 296 845.00 | | 962 718.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 201 013.00 | 2 259 251.00 | | 3 201 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 887.00 | 971 591.00 | | 850 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 159 579.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 506.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 719.00 | 1 131 676.00 | | 854 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 733.00 | 3 390 927.00 | | 4 055 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 640 003.00 | | | 3 640 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 400.00 | | | 3 696 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544 586.00 | | | 2 544 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 641.00 | 8 917.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548 227.00 | 8 917.00 | | 2 548 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 172.00 | -8 917.00 | | 1 148 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 622.00 | 406 000.00 | | 3 726 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 904.00 | 109 155.00 | | 2 763 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 718.00 | 296 845.00 | | 962 718.00 |