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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 158.00 | 3 839.00 | 8 318.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158.00 | 3 839.00 | 28 318.00 | 32 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 613.00 | | 319 613.00 | 319 613.00 |
BZ Autres créances | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 894.00 | | 495 894.00 | 495 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 052.00 | 3 839.00 | 524 212.00 | 528 052.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | 509.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 12 763.00 | 10 509.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 988.00 | 239 998.00 | | 179 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 641.00 | 344 861.00 | | 299 641.00 |
EA Autres dettes | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 450.00 | 584 859.00 | | 511 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 212.00 | 595 368.00 | | 524 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 171.00 | 3 727.00 | | 64 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 171.00 | 3 727.00 | | 64 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 171.00 | -3 682.00 | | -64 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 356.00 | | | -30 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 972.00 | 2 436 206.00 | | 1 966 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 718.00 | 2 435 697.00 | | 1 964 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | 509.00 | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 2 432.00 | | 1 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | 2 432.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UX Autres créances clients | 319 613.00 | 319 613.00 | | 319 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VC Groupe et associés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 094.00 | 487 094.00 | | 487 094.00 |
VW T.V.A. | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 450.00 | 511 450.00 | | 511 450.00 |