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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 6 517.00 | 2 108.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 310.00 | | 1 815 310.00 | 1 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 18 655.00 | 50 552.00 | 69 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 988.00 | 25 172.00 | 1 880 816.00 | 1 905 988.00 |
BT Marchandises | 787 379.00 | | 787 379.00 | 787 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 604.00 | 10 086.00 | 1 097 518.00 | 1 107 604.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 288.00 | | 317 288.00 | 317 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 288.00 | 10 086.00 | 2 714 202.00 | 2 724 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 277.00 | 35 258.00 | 4 595 018.00 | 4 630 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 1 681.00 | | 3 153.00 |
DH Report à nouveau | 59 895.00 | 31 930.00 | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 940.00 | 29 438.00 | | 97 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 988.00 | 1 063 048.00 | | 1 160 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 739.00 | 47 091.00 | | 57 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 739.00 | 47 091.00 | | 57 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 508.00 | 2 001 142.00 | | 2 002 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 422.00 | 174 604.00 | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 918.00 | 983 474.00 | | 1 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 136.00 | 198 769.00 | | 189 136.00 |
EA Autres dettes | 42 319.00 | 54.00 | | 42 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 304.00 | 3 358 044.00 | | 3 372 304.00 |
ED (V) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 018.00 | 4 468 183.00 | | 4 595 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 881.00 | 3 183 439.00 | | 3 347 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 1 142.00 | | 2 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 729 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 909 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 374.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -374.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 114.00 | 17 551.00 | | 49 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 172.00 | 6 158 643.00 | | 5 913 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 232.00 | 6 129 206.00 | | 5 815 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 940.00 | 29 438.00 | | 97 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 122.00 | | 2 495.00 | 1 905 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 1 905 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 69 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 935.00 | | | 1 823 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | | 2 359.00 | 68 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 136.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 306.00 | 12 756.00 | 890.00 | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 2 875.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 9 881.00 | 890.00 | 9 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 091.00 | 10 648.00 | | 47 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 918.00 | 1 113 918.00 | | 1 113 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 604.00 | 1 107 604.00 | | 1 107 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 288.00 | 317 288.00 | | 317 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 902.00 | 1 443 056.00 | 12 846.00 | 1 455 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 881.00 | 3 347 881.00 | | 3 347 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |