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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 16 340.00 | 41 528.00 | 57 868.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 943.00 | 16 340.00 | 61 603.00 | 77 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
084 Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
110 Total général Actif | 110 374.00 | 16 340.00 | 94 034.00 | 110 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 472.00 | 119 779.00 | | 122 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
230 Autres produits | 4 214.00 | 2 846.00 | | 4 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 668.00 | 122 626.00 | | 149 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 593.00 | 43 915.00 | | 64 593.00 |
242 Autres charges externes. | 23 740.00 | 23 118.00 | | 23 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 954.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 010.00 | 35 814.00 | | 30 010.00 |
252 Charges sociales | 1 943.00 | 4 234.00 | | 1 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | 6 809.00 | | 7 599.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 321.00 | 115 860.00 | | 129 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 348.00 | 6 766.00 | | 20 348.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 074.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 339.00 | 4 838.00 | | 19 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 714.00 | | | 7 714.00 |