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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 952.00 | | 582 952.00 | 582 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 449.00 | | 361 449.00 | 361 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 401.00 | | 944 401.00 | 944 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 939.00 | 32 441.00 | | 106 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 511.00 | 74 498.00 | | 302 511.00 |
DL TOTAL (I) | 410 549.00 | 108 039.00 | | 410 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 488.00 | 354 229.00 | | 289 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 304.00 | 196 257.00 | | 219 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 25 166.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 852.00 | 577 512.00 | | 533 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 401.00 | 685 551.00 | | 944 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 852.00 | 577 512.00 | | 533 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 952.00 | | | 582 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 952.00 | | | 582 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VC Groupe et associés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
VI Groupe et associés | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 624.00 | | | 230 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 365.00 | | | 335 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 852.00 | 533 852.00 | | 533 852.00 |