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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 987.00 | 20 013.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 17 655.00 | 47 787.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 1 165.00 | 2 154.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 961.00 | 23 807.00 | 151 154.00 | 174 961.00 |
BT Marchandises | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | 4 000.00 | 7 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 693.00 | 4 000.00 | 58 693.00 | 62 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 655.00 | 27 807.00 | 209 848.00 | 237 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 793.00 | | | -15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 378.00 | -15 793.00 | | 17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585.00 | -12 793.00 | | 4 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 146.00 | 136 038.00 | | 116 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 833.00 | 33 952.00 | | 32 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 47 126.00 | | 43 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 24 850.00 | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 262.00 | 241 966.00 | | 205 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 848.00 | 229 173.00 | | 209 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 262.00 | 127 640.00 | | 205 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 529.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 521.00 | 19 873.00 | | 21 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -90.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 119.00 | 415 198.00 | | 444 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 741.00 | 430 991.00 | | 426 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 378.00 | -15 793.00 | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 519.00 | | 5 442.00 | 169 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | | 5 442.00 | 63 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 12 734.00 | | 11 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 500.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586.00 | 10 234.00 | | 8 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | 9 584.00 | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 14 019.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 52 976.00 | 53 575.00 | | 52 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 692.00 | 23 558.00 | | 26 692.00 |
YT Sous‐traitance | 5 946.00 | 7 767.00 | | 5 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 575.00 | 9 584.00 | | 11 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 768.00 | 81 533.00 | | 87 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 667.00 | 59 581.00 | | 59 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 450.00 | 98 919.00 | | 91 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |