| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 099.00 | | 255 099.00 | 255 099.00 |
CU Autres participations | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | | | 587.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | | -5 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | 11 746.00 | | 31 491.00 |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | 2 720.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 53 111.00 | 19 122.00 | | 53 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 139.00 | 191 240.00 | | 160 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 051.00 | 40 086.00 | | 38 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 520.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 988.00 | 233 845.00 | | 201 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 099.00 | 252 967.00 | | 255 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 165.00 | 75 300.00 | | 73 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 032.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -2 498.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 183.00 | 20 000.00 | | 40 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692.00 | 8 255.00 | | 8 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 491.00 | 11 746.00 | | 31 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720.00 | 2 498.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 2 498.00 | | 2 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 139.00 | 31 316.00 | 127 350.00 | 160 139.00 |
VI Groupe et associés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 988.00 | 73 165.00 | 127 350.00 | 201 988.00 |