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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 576.00 | 15 424.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 11 092.00 | 4 085.00 | 7 007.00 | 11 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 087.00 | 14 346.00 | 38 741.00 | 53 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 3 216.00 | 7 255.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 400.00 | 31 223.00 | 471 177.00 | 502 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 488.00 | 31 223.00 | 572 265.00 | 603 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 10 363.00 | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 86 396.00 | 50 363.00 | | 86 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 272.00 | 410 467.00 | | 345 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 55 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 25 583.00 | | 40 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | 24 155.00 | | 59 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 869.00 | 515 206.00 | | 485 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 265.00 | 565 570.00 | | 572 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 315.00 | 169 934.00 | | 206 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 789.00 | | 1 611.00 | 500 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 040.00 | | 1 611.00 | 73 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 16 632.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 5 000.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 11 632.00 | | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 273.00 | 65 718.00 | 268 195.00 | 345 273.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 870.00 | 206 315.00 | 268 195.00 | 485 870.00 |