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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 15 824.00 | 8 366.00 | 7 457.00 | 15 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 17 028.00 | 29 706.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 849.00 | 30 750.00 | 29 099.00 | 59 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 490.00 | 56 145.00 | 439 345.00 | 495 490.00 |
BT Marchandises | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 556 984.00 | | 556 984.00 | 556 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 657.00 | | 673 657.00 | 673 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 148.00 | 56 145.00 | 1 113 002.00 | 1 169 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
DL TOTAL (I) | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 136.00 | | | 531 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 668.00 | | | 829 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 002.00 | | | 1 113 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 039.00 | | | 553 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 136.00 | 257 326.00 | 273 809.00 | 531 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 14 942.00 | 28 082.00 | 43 024.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 849.00 | 553 039.00 | 273 809.00 | 826 849.00 |