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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 035.00 | | 2 164 035.00 | 2 164 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 520.00 | 25 425.00 | 81 094.00 | 106 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 865.00 | 25 425.00 | 2 245 439.00 | 2 270 865.00 |
BT Marchandises | 515 431.00 | | 515 431.00 | 515 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 536.00 | | 577 536.00 | 577 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 400.00 | 25 425.00 | 2 822 975.00 | 2 848 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
DL TOTAL (I) | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 635.00 | | | 2 022 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 009.00 | | | 507 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 242.00 | | | 2 654 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 975.00 | | | 2 822 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 270 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 009.00 | 507 009.00 | | 507 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 189.00 | 185 201.00 | 759 026.00 | 1 986 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | -3 607.00 | 15 125.00 | 11 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049.00 | 58 139.00 | 910.00 | 59 049.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 242.00 | 838 129.00 | 774 151.00 | 2 654 242.00 |