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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 578 705.00 | 12 030.00 | 566 674.00 | 578 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 153.00 | 341 631.00 | 88 521.00 | 430 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 685.00 | | 517 685.00 | 517 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 755.00 | 358 727.00 | 1 295 028.00 | 1 653 755.00 |
BT Marchandises | 235 726.00 | 3 023.00 | 232 703.00 | 235 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BZ Autres créances | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
CF Disponibilités | 534 751.00 | | 534 751.00 | 534 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 644.00 | 3 023.00 | 912 621.00 | 915 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 399.00 | 361 750.00 | 2 207 649.00 | 2 569 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 818 774.00 | | | 818 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 850 378.00 | | | 850 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 083.00 | | | 907 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 871.00 | | | 1 298 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 649.00 | | | 2 207 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 871.00 | | | 449 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 770.00 | | 1 131 986.00 | 521 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 398.00 | | 1 131 986.00 | 399 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 229.00 | 20 498.00 | | 338 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 004.00 | 20 498.00 | | 338 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 084.00 | 73 084.00 | 298 957.00 | 907 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 305.00 | 145 166.00 | 139.00 | 145 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 871.00 | 449 872.00 | 298 957.00 | 1 298 871.00 |