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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AH Fonds commercial | 856 528.00 | | 856 528.00 | 856 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 516.00 | 111 978.00 | 34 539.00 | 146 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 197.00 | 124 955.00 | 1 095 243.00 | 1 220 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
BZ Autres créances | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 705 400.00 | | 2 705 400.00 | 2 705 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 402.00 | | 3 088 402.00 | 3 088 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 600.00 | 124 955.00 | 4 183 645.00 | 4 308 600.00 |
CU Autres participations | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 552.00 | 117 345.00 | | 120 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 470.00 | 133 207.00 | | -21 470.00 |
DL TOTAL (I) | 115 809.00 | 267 279.00 | | 115 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 732.00 | 7 178.00 | | 960 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 380.00 | 295 727.00 | | 597 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | 29 829.00 | | 140 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 650.00 | 91 715.00 | | 141 650.00 |
EA Autres dettes | 2 227 020.00 | 2 299 735.00 | | 2 227 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 836.00 | 2 724 283.00 | | 4 067 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 645.00 | 2 991 562.00 | | 4 183 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 517.00 | 2 723 050.00 | | 3 169 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 009.00 | | 878 188.00 | 342 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 505.00 | | 690 000.00 | 179 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 901.00 | | 164 788.00 | 134 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 603.00 | | 23 400.00 | 27 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 802.00 | 10 152.00 | | 114 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 825.00 | 10 152.00 | | 101 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 020.00 | 2 227 020.00 | | 2 227 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VC Groupe et associés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 664.00 | 60 345.00 | 435 514.00 | 958 664.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 431.00 | | | 957 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 084.00 | 228 641.00 | 24 443.00 | 253 084.00 |
VW T.V.A. | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 457.00 | 2 572 137.00 | 435 514.00 | 3 470 457.00 |