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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 24 445.00 | 9 376.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 904.00 | 36 278.00 | 257 625.00 | 293 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 229.00 | 9 403.00 | 181 826.00 | 191 229.00 |
BZ Autres créances | 737 514.00 | | 737 514.00 | 737 514.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 535.00 | 9 403.00 | 928 132.00 | 937 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 440.00 | 45 682.00 | 1 185 758.00 | 1 231 440.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 163.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 912.00 | 3 100.00 | | 106 912.00 |
DL TOTAL (I) | 390 039.00 | 286 127.00 | | 390 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | 128 810.00 | | 109 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 675.00 | 601.00 | | 59 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 989.00 | 325 102.00 | | 353 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 461.00 | 280 241.00 | | 254 461.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 718.00 | 734 756.00 | | 795 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 758.00 | 1 020 883.00 | | 1 185 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 986.00 | | 2 190 986.00 | 2 190 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 986.00 | | 2 190 986.00 | 2 190 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 108.00 | 18.00 | | 12 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 525.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 891.00 | -525.00 | | 67 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -1 974.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 092.00 | 2 345 737.00 | | 2 356 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 180.00 | 2 342 637.00 | | 2 249 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 912.00 | 3 100.00 | | 106 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 086.00 | | 8 927.00 | 297 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 109.00 | 26 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 293 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | | 8 927.00 | 36 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 3 417.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 3 417.00 | | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 989.00 | 353 989.00 | | 353 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VC Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 705.00 | 30 205.00 | 67 500.00 | 97 705.00 |
VI Groupe et associés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 082.00 | 642 082.00 | | 642 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 243.00 | 928 743.00 | 26 500.00 | 955 243.00 |
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 718.00 | 728 218.00 | 67 500.00 | 795 718.00 |